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Kimchi-premium et autres indicateurs secrets du marché des crypto-devises

Bonjour, chers commerçants, détenteurs et passionnés de cryptographie!

Le marché de la crypto-monnaie offre une excellente opportunité d’accroître l’équité. Selon les observations du portail Holdcalc.com, près de 98% des sessions Bitcoin sur l’ensemble de l’histoire ont mis un terme au trading quotidien.

C’est un résultat fantastique qu’aucun instrument financier ou de produit de base ne peut se vanter. Toutefois, selon des statistiques non officielles sur les bourses de crypto-monnaie, 90% des commerçants ont réinitialisé leurs propres comptes lors de cryptozyme - Bitcoin a chuté de 80% en 2018.

Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec les indicateurs non standard permettant de prévoir le taux de change du Bitcoin, voir leur efficacité et leur précision, et s'ils peuvent compléter (ou remplacer) l'analyse technique classique.

Contrairement aux principales crypto-monnaies, les altcoins et les jetons ont perdu plus de 90% du coût. De nombreux spéculateurs ont conservé la plupart des fonds dans ces actifs numériques en raison du potentiel de croissance élevé des crypto-monnaies par rapport à Bitcoin lors du rallye de 2017.

Maintenant que le cryptozyme est terminé, dix années d’échanges commerciaux sur le marché des ressources numériques laissent entrevoir le rétablissement de la valeur du bitcoin et des altcoins et la réalisation de nouveaux sommets. En plus d'espérer, il ne serait pas préjudiciable aux investisseurs et aux spéculateurs de disposer d'indicateurs prédictifs:

  • L'avènement des cryptozymes;
  • Points de pivot de la chute;
  • La probabilité d'une correction profonde.

En tant qu'indicateurs, vous pouvez utiliser certaines anomalies détectées par les analystes sur le marché de la crypto-monnaie, ainsi que l’adaptation des outils d’analyse technique des indices boursiers et du marché Forex aux données de prix et de trading Bitcoin.

Kimchi Bitcoin Award

Fin 2017, des analystes ont découvert de manière inattendue une différence dans la valeur de Bitcoin dans les échanges de cryptomonnaie sud-coréens avec d'autres sites, par exemple aux États-Unis, où Coinbase, le leader mondial du nombre de comptes de négociants, est apparu sur le marché.

Ce phénomène persistant, observé pendant trois mois consécutifs, s’appelle "prix kimchi".

La divergence dans le prix de Bitcoin a été formée par des circonstances successives:

1. l'expulsion des bourses de crypto-monnaie et l'interdiction de la circulation des monnaies numériques en Chine;

2. l'apogée du crypto trading en Corée du Sud, qui représentait 25% du commerce mondial de Bitcoin;

3. La campagne du gouvernement de la République de Corée visait à "nationaliser" les échanges de crypto-devises.

Par nationalisation, on entend l'obligation faite aux autorités de se rendre sur les sites locaux pour une vérification totale des comptes. Au lieu de vérifier les documents fournis par les clients, les bourses ont été contraintes d'ouvrir des comptes uniquement aux clients servis par des banques en Corée du Sud. Ainsi, le gouvernement s'est assuré le passage des comptes de vérification par toutes les règles (KYC et AML), mais a en fait fermé le site aux commerçants étrangers.

Le type de «marché intérieur» formé a donné lieu au prix kimchi, qui a «échoué» début mars 2018 et a été oublié.

En juin 2019, la prime au kimchi a été rétablie, ce qui a contraint les experts à présenter cet indicateur de propagation comme un indicateur de cryptozyme. La différence la plus importante avec le prix moyen mondial, qui a atteint l’écart de 1 000 dollars, est enregistrée sur le marché coréen Gopax.

Comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, cela ne suffit pas pour établir une reprise stable sur le marché du Bitcoin. L'année dernière, lors de la forte hausse du nombre de Bitcoins, la différence a commencé entre 2 000 dollars et a régulièrement augmenté. La situation de juin rappelle exactement le même cas que celui survenu il y a deux ans. Le prix Kimchi est apparu pour la première fois en mai 2017 et a immédiatement diminué.

Une image similaire est observée à l'heure actuelle: le coût de Bitcoin est devenu égal sur les échanges mondiaux et les échanges en Corée, après quoi le taux de BTCUSD a chuté de 40%. En juin 2017, après la réduction à zéro de la prime du kimchi, le marché des crypto-devises s'est également ajusté à 50%.

Comment utiliser l'indicateur de kimchi pour prédire la baisse du taux de change du Bitcoin

Le principal problème lié à l'utilisation de l'indicateur est l'absence d'un modèle graphique prêt à l'emploi. Un opérateur devra fixer de manière indépendante la présence / l'absence d'une différence entre les cours de la BTC sur les bourses en Corée du Sud.

Utilisez les données de la ressource analytique CoinMarketCap, où vous pouvez corriger et observer quotidiennement:

1. La valeur de marché moyenne de BTC en ouvrant la première page du site;

2. Trouvez le prix d'une paire de BTCKRW, convertie automatiquement en dollars américains sur les principales places boursières en Corée: Bithumb, Coinone, UPbit, Corbit.

Les signaux de l'indicateur de kimchi sont mieux évalués dans les valeurs numériques de l'écart (en milliers de dollars américains) afin de pouvoir les comparer aux données historiques. Le seuil de croissance peut être dépassé de 2000 $ en présence d’une tendance stable (cinq valeurs quotidiennes) à augmenter cet indicateur.

  • Double chute quotidienne de l'indicateur - un signal pour une éventuelle correction dans les meilleurs délais;
  • La disparition de la propagation après avoir dépassé 2000 dollars par semaine est un signe de cryptozyme.

Dans ce cas, le trader devrait cesser d'investir sur le marché, fermer certaines positions récemment ouvertes et prendre des mesures pour protéger le reste de Bitcoin.

Indicateur Dr. Doom

Le professeur d'économie Nuriel Roubini, connu pour avoir prédit la crise de 2008 et surnommé "Dr. Doom", est un critique constant du marché des crypto-monnaies. En 2018, le scientifique a mené une enquête approfondie sur la question du jeton de l’USDT et a conclu que c’était la question de cet actif numérique qui avait évité à Bitcoin de subir un effondrement majeur pendant six mois.

De nombreux experts ont ensuite critiqué les déclarations de Nuriel Rubini, mais le second semestre de l’année dernière a pleinement prouvé la justesse de l’économiste le plus influent selon Forbes.

Tether USD est le premier stablecoin au monde inventé par Bitfinex. Le marché de la crypto-monnaie a longtemps caché sa paternité en ouvrant Tether Ltd en offshore, en cachant ses bénéficiaires. Le jeton émis était assimilé au dollar américain, ce qui promettait aux clients un échange direct et inversé constant.

Elle a été réalisée aux dépens de la monnaie fiduciaire acceptée, pour le montant duquel l’émission en USDT a été lancée. Son montant pouvait être vérifié sur la blockchain, les dollars américains ont été vérifiés par l’audit. Un rapprochement serré du dollar a permis d’échanger des jetons sur d’autres bourses permettant au taux de crypto-monnaie de rester proche de 1 contre 1 avec le dollar américain.

Les preuves se trouvent sur la carte de CoinmarketCap, un site cryptostatistique qui collecte des informations sur 20 000 sites. Depuis le printemps 2015, l'USDT est indexé sur le dollar américain.

Si vous ouvrez le tableau de capitalisation de Tether USD, vous pouvez voir comment la croissance continue du nombre d'émissions de jetons a affecté le déclin du marché de la crypto-monnaie. Le «flot de crypto-monnaies» pourrait arrêter les ventes et même organiser des rebonds.

À l’automne, Tether Ltd et Bitfinex ont commencé à avoir des problèmes avec la banque de service, ce qui les a obligés à réduire considérablement leur capitalisation en retirant des fiat et en détruisant des jetons. Dans le même temps, le taux de la BTC s’est effondré aux valeurs annuelles minimales, ce qui prouve l’exactitude de Roubini.

Grâce à ses observations, les traders peuvent suivre la libération de jetons USDT en utilisant la courbe de capitalisation pour les prévisions à moyen terme et le fait de la libération pour l'entrée à court terme sur le marché.

Dans les deux cas, il convient de tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la capitalisation de 100 millions de dollars. Pour le suivi à moyen terme, une analyse quotidienne du graphique convient. Après la publication des émissions USDT sont distribuées sur les échanges dans les trois jours, le marché suit ses propres tendances.

La question ne garantit pas une croissance obligatoire à moyen terme, mais dans les trois sessions, les tentatives visant à faire baisser le taux de Bitcoin seront rachetées par les teneurs de marché.

Vous pouvez suivre instantanément le problème des jetons, en surveillant en permanence la blockchain et les adresses des contrats intelligents. Ceci est quelque peu problématique, étant donné que Tether a augmenté le nombre de plates-formes et de normes pour la question de stablecoin, la société utilise désormais les blockchains Bitcoin, Ethereum et Tron.

Afin de ne pas vous assoir sur les blocs de trois plates-formes des navigateurs, utilisez le service Whalepool, qui envoie des statistiques cryptographiques importantes sur les transferts importants, y compris les émissions Tether sur toutes les chaînes de blocs, dans les messagers utilisant des robots. Les messages contiennent un lien pour en savoir plus sur l'événement.

Indice de peur des investisseurs Bitcoin

Les statistiques du marché montrent qu'avec la croissance du marché boursier, les investisseurs commencent à ressentir de l'avidité. Dans une tentative de maximiser les profits, ils négligent la couverture, protégeant la position.

Sur le marché boursier, le stop-loss n’est pas utilisé directement, les traders ouvrant des positions sur des options. L'absence d'arrêts entraîne une volatilité réduite de leurs prix, qui sont pris en compte à l'aide du VIX, appelé indice de la peur.

Lors de la forte croissance du marché boursier, la cupidité fait que les investisseurs oublient la peur (VIX est faible) et cesse. En conséquence, une correction profonde devient une panixale. Les indices boursiers attendent un effondrement, qui fonctionne comme un effet domino, réduisant considérablement la valeur des autres actifs.

Le bitcoin, à l'instar du titre, est recherché par les investisseurs pour l'exploitation afin de bénéficier d'une augmentation constante de la valeur. On pense que la technologie blockchain et la décentralisation généralisée permettent à BTC d'être classée dans la catégorie "or numérique", dont le prix ne fera qu'augmenter avec le temps.

La croyance en une augmentation constante de la valeur des crypto-monnaies a reçu un nom distinct - "natif" (décollage sur la lune). Il en résulte une phobie de FOMO - des achats causés par la crainte de ne pas générer de profit, ce qui garantit une forte volatilité et une demande stable de Bitcoin sur plusieurs jours.

La faible volatilité, déterminée par les lectures relatives de l'indicateur VIX, indique une correction à venir. On pense qu’à des valeurs inférieures ou égales à 40, les traders doivent se méfier d’un effondrement qui se produit sans ambiguïté lorsque l’indicateur tombe à environ 20.

Dès que les premières pertes sérieuses se produisent, les investisseurs se rappellent de la couverture, et la demande accrue d'options se reflète dans les indicateurs au-dessus de 60, signalant le creux du marché.

L'indice de peur Bitcoin s'appelle LXVX et est calculé aux prix des options de crypto-monnaie par la bourse pour les investisseurs institutionnels Ledger X. Il n'y a pas d '"opérateurs aléatoires" sur le site, ce qui indique la fiabilité des données pour lesquelles il n'existe pas d'archive importante de citations historiques.

Les valeurs actuelles de LXVX sont encourageantes, montrant que Bitcoin est au tout début de croissance, mais que le cryptozyme n’a pas encore passé, les investisseurs sont encore trop prudents et couvrent activement les pièces BTC détenues.

Le cryptozyme passé était passé aux valeurs de l’indice 40-45, la récupération du taux de change de Bitcoin a commencé lorsque LXVX a atteint 75 points.

Résistance Bitcoin et indicateur de support

L'échange de crypto-monnaie de Ledger X offre la possibilité d'obtenir un autre indicateur pour déterminer les niveaux de support et de résistance de Bitcoin. Ce sont des zones de prix conditionnelles où la probabilité d’une inversion de taux est élevée.

Si les cours augmentent, les niveaux de résistance prédéterminés permettent de prendre des bénéfices partiellement ou totalement. Si la zone de support est définie correctement, en cas de chute, vous pouvez essayer de faire un achat dans l’espoir d’un renversement de la croissance ou du rebond, ce qui permettra au trader de transférer la position au point mort en plaçant un ordre stop en attente au prix d’entrée.

Les niveaux de résistance et de support sont déterminés par le plus haut intérêt ouvert (OI), c'est-à-dire le nombre de contrats d'option ouverts à un certain prix Bitcoin. Ses valeurs ainsi que le nombre d'options sont enregistrées dans un tableau spécial.

Après la colonne de la date du jour (1) se trouve une série d’options avec la date d’expiration (combustion / exécution) des contrats (2). Les contrats de la prochaine série doivent être pris - dans l'exemple considéré, nous sommes le 26 juillet.

La validité des contrats est un mois au cours duquel les données sur Open Interest peuvent changer. Leurs valeurs correspondent à la 6ème colonne du tableau sur lequel nous avons défini le filtre, en triant le nombre de contrats par ordre décroissant.

Les niveaux de résistance Bitcoin définissent des contrats tels que Call, support - Put. Comme on peut le voir à la table, la résistance la plus proche était à 15 000 dollars, et l’appui à la baisse en juillet a été fourni par le niveau de 9500 dollars.

La véracité du témoignage est visible sur la carte BTCUSD. En juillet, des citations se déroulaient précisément à partir de cette zone de prix. Pour préciser à quelle profondeur sous le support ou au-dessus de la résistance le prix peut baisser ou augmenter, il est nécessaire d’ajouter ou de soustraire les valeurs actuelles de la colonne Bid (3) ou Ask (4) du prix OI.

Conclusion

La valeur des indicateurs décrits est qu'ils n'utilisent pas de "formules abstraites", ils sont basés sur des variables réelles directement liées au marché de la crypto-monnaie ou du Bitcoin. Cela permet au trader de recevoir en temps voulu des signaux non retardés, de connaître à l'avance la prochaine pompe, afin de déterminer de manière fiable les points d'un éventuel arrêt panixale.

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